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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 6 456.00 | 1 307.00 | 5 150.00 | 6 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 760.00 | 20 159.00 | 57 601.00 | 77 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 417.00 | 43 149.00 | 107 268.00 | 150 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 433.00 | 64 614.00 | 439 818.00 | 504 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BT Marchandises | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 807.00 | 1 543.00 | 37 264.00 | 38 807.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 313 822.00 | | 313 822.00 | 313 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 875.00 | 1 543.00 | 500 332.00 | 501 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 308.00 | 66 158.00 | 940 150.00 | 1 006 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
DL TOTAL (I) | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 130.00 | | | 447 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 623.00 | | | 142 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 064.00 | | | 745 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 150.00 | | | 940 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 058.00 | | | 388 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 902.00 | | 43 376.00 | 467 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 504 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 234 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 902.00 | | 33 576.00 | 207 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 897.00 | 32 637.00 | 1 920.00 | 33 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 897.00 | 32 637.00 | 1 920.00 | 33 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 130.00 | 90 124.00 | 357 005.00 | 447 130.00 |
VI Groupe et associés | 142 623.00 | 142 623.00 | | 142 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 064.00 | 388 058.00 | 357 005.00 | 745 064.00 |