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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 6 456.00 | 2 229.00 | 4 227.00 | 6 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 760.00 | 32 779.00 | 44 980.00 | 77 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 410.00 | 64 923.00 | 89 486.00 | 154 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 626.00 | 99 932.00 | 412 694.00 | 512 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BT Marchandises | 139 585.00 | | 139 585.00 | 139 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 645.00 | 686.00 | 72 960.00 | 73 645.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CF Disponibilités | 258 540.00 | | 258 540.00 | 258 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 901.00 | 686.00 | 515 216.00 | 515 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 527.00 | 100 617.00 | 927 910.00 | 1 028 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 087.00 | 60 364.00 | | 151 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 281.00 | 90 722.00 | | 72 281.00 |
DL TOTAL (I) | 267 368.00 | 195 087.00 | | 267 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 173.00 | 447 130.00 | | 357 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 947.00 | 142 623.00 | | 144 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 232.00 | 49 173.00 | | 42 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 389.00 | 105 666.00 | | 111 389.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 472.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 542.00 | 745 064.00 | | 660 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 910.00 | 940 150.00 | | 927 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 173.00 | 388 058.00 | | 394 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 433.00 | | 22 426.00 | 504 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 233.00 | 512 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 233.00 | 238 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 633.00 | | 18 226.00 | 234 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 4 200.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 614.00 | 35 317.00 | | 64 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 614.00 | 35 317.00 | | 64 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | 217.00 | 1 074.00 | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | 217.00 | 1 074.00 | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 217.00 | 1 074.00 | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 173.00 | 90 805.00 | 266 368.00 | 357 173.00 |
VI Groupe et associés | 144 947.00 | 144 947.00 | | 144 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 542.00 | 394 173.00 | 266 368.00 | 660 542.00 |