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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 5 423.00 | 1 391.00 | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 492.00 | | 364 492.00 | 364 492.00 |
AP Constructions | 881 983.00 | 324 145.00 | 557 837.00 | 881 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 588.00 | 1 093 114.00 | 744 473.00 | 1 837 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 600.00 | 282 720.00 | 33 879.00 | 316 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BF Prêts | 633 689.00 | 335 362.00 | 298 327.00 | 633 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 586.00 | 2 040 765.00 | 2 112 820.00 | 4 153 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
BT Marchandises | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 852.00 | 646 987.00 | 1 053 865.00 | 1 700 852.00 |
BZ Autres créances | 286 731.00 | | 286 731.00 | 286 731.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 117.00 | 646 987.00 | 1 701 130.00 | 2 348 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 704.00 | 2 687 753.00 | 3 813 951.00 | 6 501 704.00 |
CU Autres participations | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 686.00 | 342 686.00 | | 342 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 782.00 | 483 782.00 | | 483 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DG Autres réserves | 1 058 636.00 | 927 649.00 | | 1 058 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 619.00 | 295 476.00 | | 207 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 223.00 | 66 802.00 | | 108 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 217.00 | 2 150 666.00 | | 2 235 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 548.00 | 923 167.00 | | 791 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 264.00 | 409 490.00 | | 386 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 612.00 | 316 114.00 | | 237 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 190.00 | 88 123.00 | | 104 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 733.00 | 1 736 894.00 | | 1 578 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 951.00 | 3 887 561.00 | | 3 813 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 570.00 | 1 007 359.00 | | 683 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 189.00 | 729 535.00 | | 18 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 459.00 | | 383 459.00 | 383 459.00 |
FD Production vendue biens | 3 525 165.00 | | 3 525 165.00 | 3 525 165.00 |
FG Production vendue services | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 012.00 | | 3 922 012.00 | 3 922 012.00 |
FM Production stockée | | | 70 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 560.00 | |
GE Autres charges | | | 106 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 566.00 | 268.00 | | 19 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 409.00 | 1 000.00 | | 35 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 975.00 | 1 268.00 | | 54 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 15.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 15.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 323.00 | 1 253.00 | | 53 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 574.00 | 118 903.00 | | 59 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 338.00 | 4 388 169.00 | | 4 394 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 719.00 | 4 092 693.00 | | 4 186 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 619.00 | 295 476.00 | | 207 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 416.00 | | 160 031.00 | 3 340 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 498 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 3 036 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 776.00 | | | 462 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 640.00 | | 160 031.00 | 2 877 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 196 600.00 | 227 155.00 | 88 393.00 | 196 600.00 |
6T Sur comptes clients | 733 557.00 | 151 560.00 | 238 130.00 | 733 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 157.00 | 378 715.00 | 326 523.00 | 930 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 157.00 | 378 715.00 | 326 523.00 | 930 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 612.00 | 237 612.00 | | 237 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 633 690.00 | | 633 690.00 | 633 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 369 077.00 | 369 077.00 | | 369 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331 776.00 | 1 331 776.00 | | 1 331 776.00 |
VB T. V. A. | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VC Groupe et associés | 252 552.00 | 252 552.00 | | 252 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 360.00 | 112 197.00 | 488 544.00 | 773 360.00 |
VI Groupe et associés | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 769.00 | 1 992 593.00 | 636 175.00 | 2 628 769.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 734.00 | 683 571.00 | 722 544.00 | 1 578 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |