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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 492.00 | | 364 492.00 | 364 492.00 |
AP Constructions | 920 278.00 | 390 673.00 | 529 604.00 | 920 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 390.00 | 1 357 232.00 | 505 157.00 | 1 862 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 935.00 | 288 687.00 | 62 247.00 | 350 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BF Prêts | 596 404.00 | 242 964.00 | 353 439.00 | 596 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 362.00 | 2 286 373.00 | 1 912 984.00 | 4 199 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 145.00 | | 165 145.00 | 165 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
BT Marchandises | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 428.00 | 594 811.00 | 1 072 616.00 | 1 667 428.00 |
BZ Autres créances | 210 895.00 | | 210 895.00 | 210 895.00 |
CF Disponibilités | 354 659.00 | | 354 659.00 | 354 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 533.00 | 594 811.00 | 1 915 722.00 | 2 510 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 895.00 | 2 881 185.00 | 3 828 710.00 | 6 709 895.00 |
CU Autres participations | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 686.00 | 342 686.00 | | 342 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 782.00 | 483 782.00 | | 483 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DG Autres réserves | 1 551 597.00 | 1 163 450.00 | | 1 551 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 364.00 | 388 147.00 | | 227 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 161.00 | 90 437.00 | | 153 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 860.00 | 2 502 772.00 | | 2 792 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 748.00 | 665 306.00 | | 532 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 396.00 | 475 724.00 | | 103 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 452.00 | 220 985.00 | | 245 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 042.00 | 131 273.00 | | 150 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877.00 | 15 770.00 | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 526.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 850.00 | 1 510 587.00 | | 1 035 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 710.00 | 4 013 360.00 | | 3 828 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 690.00 | | 426 690.00 | 426 690.00 |
FD Production vendue biens | 3 382 770.00 | | 3 382 770.00 | 3 382 770.00 |
FG Production vendue services | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 292.00 | | 3 817 292.00 | 3 817 292.00 |
FM Production stockée | | | 1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 768.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 18 871.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 309.00 | 134 652.00 | | 82 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 309.00 | 153 524.00 | | 102 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 3 724.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 13 500.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 17 224.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 993.00 | 136 300.00 | | 98 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 154.00 | 102 754.00 | | 69 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 134.00 | 4 264 214.00 | | 4 098 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 770.00 | 3 876 067.00 | | 3 870 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 364.00 | 388 147.00 | | 227 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 528.00 | 7 681.00 | | 60 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 849.00 | | 17 963.00 | 3 591 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 433.00 | 3 596 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 433.00 | 3 133 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 776.00 | | | 462 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 074.00 | | 17 963.00 | 3 129 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 329 815.00 | | 86 850.00 | 329 815.00 |
6T Sur comptes clients | 576 977.00 | 51 768.00 | 33 934.00 | 576 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 792.00 | 51 768.00 | 120 784.00 | 906 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 792.00 | 51 768.00 | 120 784.00 | 906 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 453.00 | 245 453.00 | | 245 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UP Prêts | 596 405.00 | | 596 405.00 | 596 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 492 506.00 | 492 506.00 | | 492 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174 922.00 | 1 174 922.00 | | 1 174 922.00 |
VB T. V. A. | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VC Groupe et associés | 141 115.00 | 141 115.00 | | 141 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 006.00 | 131 374.00 | 364 590.00 | 532 006.00 |
VI Groupe et associés | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 390.00 | 1 887 500.00 | 598 890.00 | 2 486 390.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 850.00 | 635 218.00 | 364 590.00 | 1 035 850.00 |