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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 492.00 | | 364 492.00 | 364 492.00 |
AP Constructions | 922 700.00 | 424 871.00 | 497 828.00 | 922 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 390.00 | 1 491 082.00 | 371 307.00 | 1 862 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 797.00 | 282 961.00 | 70 836.00 | 353 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BF Prêts | 559 454.00 | 153 525.00 | 405 929.00 | 559 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 693.00 | 2 359 253.00 | 1 807 438.00 | 4 166 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 307.00 | | 204 307.00 | 204 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 720.00 | | 136 720.00 | 136 720.00 |
BT Marchandises | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 341.00 | 375 285.00 | 1 352 055.00 | 1 727 341.00 |
BZ Autres créances | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
CF Disponibilités | 293 935.00 | | 293 935.00 | 293 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 136.00 | 375 285.00 | 2 256 851.00 | 2 632 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 833.00 | 2 734 540.00 | 4 064 293.00 | 6 798 833.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 686.00 | 342 686.00 | | 342 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 782.00 | 483 782.00 | | 483 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DG Autres réserves | 1 703 570.00 | 1 551 597.00 | | 1 703 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 332.00 | 227 364.00 | | 234 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 730.00 | 153 161.00 | | 109 730.00 |
DK Provisions réglementées | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 256.00 | 2 792 860.00 | | 2 974 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 347.00 | 532 748.00 | | 401 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 916.00 | 103 396.00 | | 104 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 392.00 | 245 452.00 | | 311 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 411.00 | 150 042.00 | | 269 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 1 332.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 036.00 | 1 035 850.00 | | 1 090 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 293.00 | 3 828 710.00 | | 4 064 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 033.00 | 635 217.00 | | 823 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 089.00 | | 445 089.00 | 445 089.00 |
FD Production vendue biens | 3 608 341.00 | | 3 608 341.00 | 3 608 341.00 |
FG Production vendue services | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 110.00 | | 4 065 110.00 | 4 065 110.00 |
FM Production stockée | | | 69 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 123.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | 20 000.00 | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 180.00 | 82 309.00 | | 69 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 538.00 | 102 309.00 | | 71 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 2 415.00 | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 900.00 | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 072.00 | 3 315.00 | | 69 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 98 993.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 589.00 | 69 154.00 | | 103 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 168.00 | 4 098 115.00 | | 4 712 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 836.00 | 3 870 750.00 | | 4 477 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 332.00 | 227 364.00 | | 234 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 729.00 | 60 528.00 | | 22 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 199 361.00 | | 47 666.00 | 32 199 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 958.00 | 561 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 330.00 | 4 163 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 372.00 | 3 138 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 776.00 | | | 462 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 604.00 | | 26 656.00 | 3 133 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 981.00 | | 21 010.00 | 602 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 242 964.00 | 93 764.00 | 183 203.00 | 242 964.00 |
6T Sur comptes clients | 594 811.00 | 36 123.00 | 255 650.00 | 594 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 776.00 | 129 887.00 | 438 853.00 | 837 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 775.00 | 129 887.00 | 438 853.00 | 837 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 393.00 | 311 393.00 | | 311 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UP Prêts | 559 455.00 | | 559 455.00 | 559 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 541 120.00 | 541 120.00 | | 541 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186 222.00 | 1 186 222.00 | | 1 186 222.00 |
VB T. V. A. | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VC Groupe et associés | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 632.00 | 133 630.00 | 267 003.00 | 400 632.00 |
VI Groupe et associés | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 530.00 | 132 530.00 | | 132 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 400.00 | 1 936 460.00 | 561 940.00 | 2 498 400.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 037.00 | 823 034.00 | 267 003.00 | 1 090 037.00 |