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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 069.00 | 34 181.00 | 6 888.00 | 41 069.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 350.00 | 36 486.00 | 7 864.00 | 44 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
060 Stock marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
110 Total général Actif | 64 366.00 | 36 486.00 | 27 880.00 | 64 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23.00 | | | 23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
252 Charges sociales | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 885.00 | | | 4 885.00 |