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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 834.00 | 38 022.00 | 65 812.00 | 103 834.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 115.00 | 40 327.00 | 66 788.00 | 107 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
084 Disponibilités | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
110 Total général Actif | 144 079.00 | 40 327.00 | 103 752.00 | 144 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 59 757.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 824.00 | 59 757.00 | | 65 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -82.00 | 23 109.00 | | -82.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | 23.00 | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 020.00 | 330.00 | | 24 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | 90.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 18 024.00 | 17 977.00 | | 18 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 555.00 | | 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8.00 | | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 938.00 | 7 950.00 | | 12 938.00 |
252 Charges sociales | | 3 657.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 841.00 | 2 375.00 | | 3 841.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 853.00 | 56 067.00 | | 58 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 971.00 | 3 690.00 | | 6 971.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 050.00 | 3 690.00 | | 6 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 377.00 | | | 4 377.00 |