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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 363.00 | 22 122.00 | 34 240.00 | 56 363.00 |
040 Immobilisations financières | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 063.00 | 22 122.00 | 144 940.00 | 167 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
060 Stock marchandises | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 428.00 | 14 962.00 | 280 465.00 | 295 428.00 |
072 Créances – Autres | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
084 Disponibilités | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 744.00 | 14 962.00 | 554 782.00 | 569 744.00 |
110 Total général Actif | 736 807.00 | 37 085.00 | 699 722.00 | 736 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -273.00 | | | -273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 154 526.00 | | | 1 154 526.00 |
222 Production stockée | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
230 Autres produits | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 178 684.00 | | | 1 178 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481 157.00 | | | 481 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 343.00 | | | -12 343.00 |
242 Autres charges externes. | 386 877.00 | | | 386 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
252 Charges sociales | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 106 026.00 | | | 1 106 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 952.00 | | | 66 952.00 |