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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 445.00 | 34 967.00 | 52 478.00 | 87 445.00 |
040 Immobilisations financières | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 145.00 | 34 967.00 | 163 178.00 | 198 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
060 Stock marchandises | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 505.00 | 14 962.00 | 187 542.00 | 202 505.00 |
072 Créances – Autres | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
084 Disponibilités | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 750.00 | 14 962.00 | 374 788.00 | 389 750.00 |
110 Total général Actif | 587 895.00 | 49 930.00 | 537 966.00 | 587 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -170 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -183.00 | | | -183.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 089 169.00 | | | 1 089 169.00 |
222 Production stockée | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 108 210.00 | | | 1 108 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 428 177.00 | | | 428 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
242 Autres charges externes. | 390 539.00 | | | 390 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 191.00 | | | 157 191.00 |
252 Charges sociales | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 070 474.00 | | | 1 070 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 063.00 | | | 167 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 082.00 | | | 31 082.00 |