| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 438.00 | 31 517.00 | 8 920.00 | 40 438.00 |
AH Fonds commercial | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
AN Terrains | 118 536.00 | 69 663.00 | 48 872.00 | 118 536.00 |
AP Constructions | 3 155 890.00 | 2 611 071.00 | 544 819.00 | 3 155 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 853.00 | 109 740.00 | 27 113.00 | 136 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 657.00 | 115 991.00 | 90 666.00 | 206 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 285.00 | 2 937 984.00 | 767 301.00 | 3 705 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 392.00 | 40 283.00 | 491 109.00 | 531 392.00 |
BZ Autres créances | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 965 082.00 | | 965 082.00 | 965 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 721.00 | 40 283.00 | 1 501 438.00 | 1 541 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 006.00 | 2 978 267.00 | 2 268 739.00 | 5 247 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 601.00 | 194 601.00 | | 194 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DG Autres réserves | 418 067.00 | 416 450.00 | | 418 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 955.00 | 234 717.00 | | 843 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 084.00 | 865 229.00 | | 1 476 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 946.00 | 51 441.00 | | 56 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 946.00 | 51 441.00 | | 56 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 302.00 | 431 945.00 | | 383 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 967.00 | 122 005.00 | | 103 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 199.00 | 155 732.00 | | 153 199.00 |
EA Autres dettes | 92 190.00 | 241 680.00 | | 92 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 709.00 | 954 412.00 | | 735 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 739.00 | 1 871 082.00 | | 2 268 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 564.00 | 350 280.00 | | 401 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 645.00 | | 125 645.00 | 125 645.00 |
FG Production vendue services | 3 588 299.00 | | 3 588 299.00 | 3 588 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 944.00 | | 3 713 944.00 | 3 713 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 1 428.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 1 428.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 3 665.00 | | 2 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 790.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 4 455.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | -3 027.00 | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 605.00 | 72 860.00 | | 361 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 646.00 | 3 144 105.00 | | 4 070 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 691.00 | 2 909 388.00 | | 3 226 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 955.00 | 234 717.00 | | 843 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 355.00 | | 60 458.00 | 4 059 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 528.00 | 3 705 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 223.00 | 87 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 305.00 | 3 617 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 495.00 | | 1 074.00 | 92 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966 859.00 | | 59 384.00 | 3 966 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 521.00 | 184 553.00 | 414 091.00 | 3 167 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 349.00 | 8 392.00 | 6 223.00 | 29 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 172.00 | 176 161.00 | 407 868.00 | 3 138 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 441.00 | 56 946.00 | 51 441.00 | 51 441.00 |
6T Sur comptes clients | 35 819.00 | 40 283.00 | 35 819.00 | 35 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 819.00 | 40 283.00 | 35 819.00 | 35 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 260.00 | 97 229.00 | 87 260.00 | 87 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 229.00 | 87 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
UX Autres créances clients | 531 392.00 | 531 392.00 | | 531 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 302.00 | 49 157.00 | 251 985.00 | 383 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 854.00 | 568 854.00 | | 568 854.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 709.00 | 401 564.00 | 251 985.00 | 735 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 267.00 | 145 942.00 | | 127 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 640.00 | 466 919.00 | | 428 640.00 |
ST Autres comptes | 150 505.00 | 191 069.00 | | 150 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 187.00 | 9 121.00 | | 9 187.00 |
YT Sous‐traitance | 329 301.00 | 298 777.00 | | 329 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 160.00 | 45 144.00 | | 57 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 427.00 | 191 086.00 | | 184 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 345.00 | 13 969.00 | | 16 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 993.00 | 3 358.00 | | 2 993.00 |
ZE Dividendes | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 634.00 | 965 887.00 | | 917 634.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |