| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 676.00 | 40 044.00 | 631.00 | 40 676.00 |
AH Fonds commercial | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
AN Terrains | 118 536.00 | 70 885.00 | 47 650.00 | 118 536.00 |
AP Constructions | 3 158 695.00 | 2 749 037.00 | 409 658.00 | 3 158 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 586.00 | 118 783.00 | 22 803.00 | 141 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 173.00 | 125 431.00 | 67 741.00 | 193 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 576.00 | 3 104 183.00 | 595 393.00 | 3 699 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 124.00 | 38 160.00 | 367 963.00 | 406 124.00 |
BZ Autres créances | 820 866.00 | | 820 866.00 | 820 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 184 723.00 | | 184 723.00 | 184 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 714.00 | 38 160.00 | 1 389 554.00 | 1 427 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 291.00 | 3 142 343.00 | 1 984 948.00 | 5 127 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 601.00 | | | 194 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
DG Autres réserves | 418 422.00 | | | 418 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 011.00 | | | 546 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 495.00 | | | 1 178 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 225.00 | | | 334 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 309.00 | | | 232 309.00 |
EA Autres dettes | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 279.00 | | | 733 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 948.00 | | | 1 984 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 704.00 | | | 447 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
FG Production vendue services | 3 428 124.00 | | 3 428 124.00 | 3 428 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 822.00 | | 3 550 822.00 | 3 550 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 173.00 | |
GE Autres charges | | | 26 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 313.00 | | | 220 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 690.00 | | | 3 853 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 678.00 | | | 3 307 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 011.00 | | | 546 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 285.00 | | 15 488.00 | 3 705 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 196.00 | 3 699 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 947.00 | 87 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 249.00 | 3 611 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 347.00 | | 1 185.00 | 87 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 938.00 | | 14 303.00 | 3 617 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 984.00 | 187 395.00 | 21 196.00 | 2 937 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 517.00 | 9 474.00 | 947.00 | 31 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 466.00 | 177 920.00 | 20 249.00 | 2 906 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 946.00 | 73 173.00 | 56 946.00 | 56 946.00 |
6T Sur comptes clients | 40 283.00 | 38 160.00 | 40 283.00 | 40 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 283.00 | 38 160.00 | 40 283.00 | 40 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 229.00 | 111 333.00 | 97 229.00 | 97 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 333.00 | 97 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
UX Autres créances clients | 406 124.00 | 406 124.00 | | 406 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 772 146.00 | 772 146.00 | | 772 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 225.00 | 49 584.00 | 254 236.00 | 334 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VP Divers | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 949.00 | 1 234 949.00 | | 1 234 949.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 345.00 | 447 704.00 | 254 236.00 | 732 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535 865.00 | | | 535 865.00 |
ST Autres comptes | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
YT Sous‐traitance | 329 513.00 | | | 329 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ZE Dividendes | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 730.00 | | | 1 042 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |