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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 670.00 | 41 787.00 | 16 883.00 | 58 670.00 |
AH Fonds commercial | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
AN Terrains | 118 536.00 | 71 277.00 | 47 259.00 | 118 536.00 |
AP Constructions | 3 192 910.00 | 2 884 354.00 | 308 556.00 | 3 192 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 879.00 | 126 297.00 | 27 583.00 | 153 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 522.00 | 155 535.00 | 38 988.00 | 194 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 426.00 | 3 279 250.00 | 486 177.00 | 3 765 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 908.00 | 53 991.00 | 283 917.00 | 337 908.00 |
BZ Autres créances | 924 444.00 | | 924 444.00 | 924 444.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 567 139.00 | | 567 139.00 | 567 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 129.00 | 53 991.00 | 1 792 138.00 | 1 846 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 555.00 | 3 333 240.00 | 2 278 314.00 | 5 611 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 601.00 | 194 601.00 | | 194 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DG Autres réserves | 418 434.00 | 418 434.00 | | 418 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 139.00 | 546 012.00 | | 773 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | -9.00 | | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 626.00 | 1 178 496.00 | | 1 405 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 359.00 | 73 173.00 | | 83 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 359.00 | 73 173.00 | | 83 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 709.00 | 334 225.00 | | 284 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 331.00 | 934.00 | | 24 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 526.00 | 103 831.00 | | 118 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 403.00 | 232 310.00 | | 284 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
EA Autres dettes | 57 559.00 | 58 930.00 | | 57 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 330.00 | 733 279.00 | | 789 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 314.00 | 1 984 948.00 | | 2 278 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
FG Production vendue services | 3 871 268.00 | | 3 871 268.00 | 3 871 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 997.00 | | 4 009 997.00 | 4 009 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 390.00 | 965.00 | | 15 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 406.00 | 965.00 | | 15 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 175.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 175.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 348.00 | 790.00 | | 14 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 291.00 | 220 313.00 | | 288 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 134.00 | 3 853 690.00 | | 4 650 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 996.00 | 3 307 679.00 | | 3 876 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 139.00 | 546 012.00 | | 773 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 577.00 | | 65 849.00 | 3 699 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 765 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 585.00 | | 17 994.00 | 87 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 992.00 | | 47 856.00 | 3 611 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 183.00 | 175 067.00 | | 3 104 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 045.00 | 1 742.00 | | 40 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 138.00 | 173 324.00 | | 3 064 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 173.00 | 83 359.00 | 73 173.00 | 73 173.00 |
6T Sur comptes clients | 38 160.00 | 53 991.00 | 38 160.00 | 38 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 160.00 | 53 991.00 | 38 160.00 | 38 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 333.00 | 137 350.00 | 111 333.00 | 111 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 350.00 | 111 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
UX Autres créances clients | 337 908.00 | 337 908.00 | | 337 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 841 564.00 | 841 564.00 | | 841 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 709.00 | 50 015.00 | 204 290.00 | 284 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 136.00 | 1 269 136.00 | | 1 269 136.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 999.00 | 530 304.00 | 204 290.00 | 764 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |