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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 6 343.00 | 772.00 | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 12.00 | 5 738.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 563.00 | 21 568.00 | 73 995.00 | 95 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 452.00 | 27 924.00 | 184 528.00 | 212 452.00 |
BT Marchandises | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BZ Autres créances | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CF Disponibilités | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 339.00 | | 266 339.00 | 266 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 791.00 | 27 924.00 | 450 867.00 | 478 791.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 985.00 | 97 839.00 | | 105 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 390.00 | 8 147.00 | | 9 390.00 |
DL TOTAL (I) | 116 475.00 | 107 085.00 | | 116 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 189.00 | 43 050.00 | | 27 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 653.00 | 58 986.00 | | 65 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 029.00 | 101 455.00 | | 91 029.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 930.00 | 147 229.00 | | 149 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 392.00 | 351 312.00 | | 334 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 867.00 | 458 397.00 | | 450 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 315.00 | | 11 137.00 | 201 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 200.00 | | 9 113.00 | 92 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | 2 024.00 | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 394.00 | 10 530.00 | | 17 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 2 280.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330.00 | 8 250.00 | | 13 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 930.00 | 149 930.00 | | 149 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
UX Autres créances clients | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VC Groupe et associés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 048.00 | 148 224.00 | 28 824.00 | 177 048.00 |
VW T.V.A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 392.00 | 334 392.00 | | 334 392.00 |