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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 232.00 | 5 518.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 488.00 | 47 561.00 | 90 927.00 | 138 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 548.00 | 54 908.00 | 200 641.00 | 255 548.00 |
BT Marchandises | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
BZ Autres créances | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
CF Disponibilités | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 800.00 | | 503 800.00 | 503 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 348.00 | 54 908.00 | 704 441.00 | 759 348.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 752.00 | 115 375.00 | | 125 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 634.00 | 10 377.00 | | 29 634.00 |
DL TOTAL (I) | 156 486.00 | 126 852.00 | | 156 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 997.00 | 233 792.00 | | 218 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 416.00 | 70 967.00 | | 87 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 198.00 | 100 870.00 | | 80 198.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 752.00 | 148 345.00 | | 160 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 954.00 | 554 566.00 | | 547 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 441.00 | 681 419.00 | | 704 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 260.00 | | 4 288.00 | 251 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 999.00 | | 4 239.00 | 139 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 346.00 | | 49.00 | 29 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 558.00 | 15 350.00 | | 39 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 443.00 | 15 350.00 | | 32 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 752.00 | 160 752.00 | | 160 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
UX Autres créances clients | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VC Groupe et associés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 932.00 | 218 932.00 | | 218 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 835.00 | 138 839.00 | 28 996.00 | 167 835.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 954.00 | 547 954.00 | | 547 954.00 |