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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 122.00 | 5 628.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 249.00 | 32 321.00 | 101 928.00 | 134 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 260.00 | 39 558.00 | 211 702.00 | 251 260.00 |
BT Marchandises | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 074.00 | | 220 074.00 | 220 074.00 |
CF Disponibilités | 117 614.00 | | 117 614.00 | 117 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 717.00 | | 469 717.00 | 469 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 977.00 | 39 558.00 | 681 419.00 | 720 977.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 375.00 | 105 985.00 | | 115 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | 9 390.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 126 852.00 | 116 475.00 | | 126 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 792.00 | 27 189.00 | | 233 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 967.00 | 65 653.00 | | 70 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 870.00 | 91 029.00 | | 100 870.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 345.00 | 149 930.00 | | 148 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 566.00 | 334 392.00 | | 554 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 419.00 | 450 867.00 | | 681 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 452.00 | | 38 808.00 | 212 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 313.00 | | 38 686.00 | 101 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 224.00 | | 122.00 | 29 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 924.00 | 11 635.00 | | 27 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 343.00 | 772.00 | | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 580.00 | 10 863.00 | | 21 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VC Groupe et associés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 239.00 | 230 239.00 | | 230 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 735.00 | 81 789.00 | 28 946.00 | 110 735.00 |
VW T.V.A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 566.00 | 554 566.00 | | 554 566.00 |