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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 627.00 | 373.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 47.00 | 2 618.00 | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 345.00 | 29 514.00 | 32 830.00 | 62 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 106.00 | 19 213.00 | 41 893.00 | 61 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 716.00 | 49 402.00 | 79 314.00 | 128 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 685.00 | | 196 685.00 | 196 685.00 |
BZ Autres créances | 95 617.00 | | 95 617.00 | 95 617.00 |
CF Disponibilités | 107 167.00 | | 107 167.00 | 107 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 470.00 | | 399 470.00 | 399 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 186.00 | 49 402.00 | 478 784.00 | 528 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
DL TOTAL (I) | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 620.00 | | | 296 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 784.00 | | | 478 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 537.00 | | | 205 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 012.00 | | 37 618.00 | 88 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 505.00 | | 34 953.00 | 86 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 371.00 | 20 030.00 | | 29 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | 200.00 | | 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 945.00 | 19 783.00 | | 28 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 685.00 | 196 685.00 | | 196 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 903.00 | 292 303.00 | 1 600.00 | 293 903.00 |
VW T.V.A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 537.00 | 205 537.00 | | 205 537.00 |