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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 827.00 | 173.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 338.00 | 3 077.00 | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 562.00 | 44 036.00 | 44 526.00 | 88 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 429.00 | 35 086.00 | 69 343.00 | 104 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 007.00 | 80 287.00 | 118 719.00 | 199 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 017.00 | | 848 017.00 | 848 017.00 |
BZ Autres créances | 113 968.00 | | 113 968.00 | 113 968.00 |
CF Disponibilités | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 198.00 | | 1 126 198.00 | 1 126 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 205.00 | 80 287.00 | 1 244 917.00 | 1 325 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 181 615.00 | | | 181 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
DL TOTAL (I) | 216 367.00 | | | 216 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 234.00 | | | 523 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 246.00 | | | 245 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 896.00 | | | 157 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 550.00 | | | 1 028 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 917.00 | | | 1 244 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 315.00 | | | 505 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 223.00 | 70 291.00 | | 129 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 199 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 750.00 | | 2 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 451.00 | 69 541.00 | | 123 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 052.00 | 30 236.00 | 80 287.00 | 50 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | 200.00 | 827.00 | 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 291.00 | 338.00 | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 378.00 | 29 745.00 | 79 122.00 | 49 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 246.00 | 245 246.00 | | 245 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 848 017.00 | 848 017.00 | | 848 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VC Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 585.00 | 961 985.00 | 1 600.00 | 963 585.00 |
VW T.V.A. | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 315.00 | 505 315.00 | | 505 315.00 |