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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 755.00 | 2 660.00 | 3 415.00 |
AN Terrains | 10 833.00 | 2 874.00 | 7 959.00 | 10 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 154.00 | 55 276.00 | 58 878.00 | 114 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 482.00 | 22 713.00 | 46 769.00 | 69 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 484.00 | 81 618.00 | 117 866.00 | 199 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 968.00 | 7 211.00 | 296 758.00 | 303 968.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 781.00 | 7 211.00 | 586 570.00 | 593 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 265.00 | 88 828.00 | 704 436.00 | 793 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DL TOTAL (I) | 231 586.00 | | | 231 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 651.00 | | | 141 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 158.00 | | | 262 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 850.00 | | | 472 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 436.00 | | | 704 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 658.00 | | | 316 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 007.00 | | 84 146.00 | 199 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 375.00 | 42 294.00 | 199 484.00 | 41 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 375.00 | 42 294.00 | 194 469.00 | 40 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 992.00 | | 84 146.00 | 192 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 287.00 | 40 289.00 | 38 958.00 | 80 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 417.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 122.00 | 39 873.00 | 38 132.00 | 79 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 158.00 | 262 158.00 | | 262 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 295 502.00 | 295 502.00 | | 295 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 492.00 | 3 951.00 | 13 801.00 | 18 492.00 |
VI Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 925.00 | 333 325.00 | 1 600.00 | 334 925.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 199.00 | 316 658.00 | 13 801.00 | 331 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
ST Autres comptes | 152 666.00 | | | 152 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
YT Sous‐traitance | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 935.00 | | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 919.00 | | | 144 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 882.00 | | | 179 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 548.00 | | | 325 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |