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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 967.00 | 2 870.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 887.00 | 9 184.00 | 20 703.00 | 29 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 725.00 | 10 151.00 | 123 574.00 | 133 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 318.00 | | 153 318.00 | 153 318.00 |
BZ Autres créances | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
CF Disponibilités | 305 755.00 | | 305 755.00 | 305 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 155.00 | | 539 155.00 | 539 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 879.00 | 10 151.00 | 662 728.00 | 672 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 42.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 316.00 | 123 825.00 | | 222 316.00 |
DL TOTAL (I) | 351 183.00 | 128 867.00 | | 351 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 158 164.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 10 489.00 | | 22 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 857.00 | 90 272.00 | | 98 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 545.00 | 293 126.00 | | 311 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 728.00 | 421 993.00 | | 662 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 978.00 | | 116 746.00 | 16 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | | 16 746.00 | 16 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 8 308.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 8 308.00 | | 1 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
UX Autres créances clients | 153 318.00 | 153 318.00 | | 153 318.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
VW T.V.A. | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 545.00 | 311 545.00 | | 311 545.00 |