| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 8.00 | 3 830.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 141.00 | 1 835.00 | 11 306.00 | 13 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 978.00 | 1 843.00 | 15 136.00 | 16 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 202 925.00 | | 202 925.00 | 202 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 857.00 | | 406 857.00 | 406 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 836.00 | 1 843.00 | 421 993.00 | 423 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 825.00 | 42.00 | | 123 825.00 |
DL TOTAL (I) | 128 867.00 | 5 042.00 | | 128 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 164.00 | 158 900.00 | | 158 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 7 194.00 | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 272.00 | 66 246.00 | | 90 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 126.00 | 232 340.00 | | 293 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 993.00 | 237 382.00 | | 421 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 126.00 | 232 340.00 | | 293 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 164.00 | | | 158 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058.00 | | 14 920.00 | 2 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | 14 920.00 | 2 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 1 758.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 1 758.00 | | 85.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 361.00 | | | 202 361.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 158 164.00 | 158 164.00 | | 158 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |
VW T.V.A. | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 126.00 | 293 126.00 | | 293 126.00 |