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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 1 927.00 | 1 911.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 054.00 | 19 383.00 | 11 671.00 | 31 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 891.00 | 21 310.00 | 128 582.00 | 149 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BZ Autres créances | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
CF Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 911.00 | 21 310.00 | 248 601.00 | 269 911.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 683.00 | 123 367.00 | | 345 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 134.00 | 222 316.00 | | -201 134.00 |
DL TOTAL (I) | 150 049.00 | 351 183.00 | | 150 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 124.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 22 564.00 | | 18 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 707.00 | 98 857.00 | | 69 707.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 552.00 | 311 545.00 | | 98 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 601.00 | 662 728.00 | | 248 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 552.00 | 311 545.00 | | 98 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 725.00 | | 16 167.00 | 133 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | | 1 167.00 | 33 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 15 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 11 159.00 | | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 11 159.00 | | 10 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |