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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 646.00 | 6 744.00 | 2 902.00 | 9 646.00 |
040 Immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 756.00 | 6 744.00 | 162 012.00 | 168 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
060 Stock marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
110 Total général Actif | 200 311.00 | 6 744.00 | 193 566.00 | 200 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 396.00 | 2 704.00 | 3 692.00 | 6 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 526.00 | 1 474.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 132.00 | 3 231.00 | 163 901.00 | 167 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 214.00 | 3 231.00 | 179 983.00 | 183 214.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 344.00 | | | 148 344.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 354.00 | | | 148 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | | | -603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
252 Charges sociales | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 392.00 | | | -13 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 671.00 | -13 392.00 | | 7 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280.00 | -5 392.00 | | 2 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 030.00 | 77 197.00 | | 65 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 7 195.00 | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 258.00 | 24 813.00 | | 23 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 703.00 | 190 507.00 | | 177 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 983.00 | 185 115.00 | | 179 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 756.00 | | | 168 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
FA Ventes de marchandises | 128 655.00 | | 128 655.00 | 128 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 655.00 | | 128 655.00 | 128 655.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 671.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 661.00 | 110 583.00 | | 128 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 989.00 | 123 975.00 | | 120 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 671.00 | -13 392.00 | | 7 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |