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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 858.00 | 2 664.00 | 21 194.00 | 23 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 840.00 | 669 697.00 | 401 143.00 | 1 070 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 761.00 | 113 073.00 | 11 688.00 | 124 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 735.00 | 785 434.00 | 434 301.00 | 1 219 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BZ Autres créances | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
CF Disponibilités | 1 436 825.00 | | 1 436 825.00 | 1 436 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 794.00 | | 1 542 794.00 | 1 542 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 530.00 | 785 434.00 | 1 977 096.00 | 2 762 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 248 097.00 | 983 428.00 | | 1 248 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 266.00 | 264 669.00 | | 208 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 863.00 | 1 264 597.00 | | 1 472 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 192.00 | 206 969.00 | | 296 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 927.00 | 61 545.00 | | 62 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 967.00 | 47 056.00 | | 61 967.00 |
EA Autres dettes | 14 736.00 | 9 030.00 | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 233.00 | 324 600.00 | | 504 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 096.00 | 1 655 967.00 | | 1 977 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 383.00 | 57 031.00 | | 117 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 347.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 003.00 | | 1 373 003.00 | 1 373 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 003.00 | | 1 373 003.00 | 1 373 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317.00 | 246 977.00 | | 7 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 150.00 | 8 333.00 | | 60 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 374.00 | 95 604.00 | | 162 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 841.00 | 350 914.00 | | 229 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 853.00 | 5 958.00 | | 8 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 437.00 | 1 939.00 | | 7 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 290.00 | 157 048.00 | | 16 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 551.00 | 193 865.00 | | 213 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 406.00 | 3 995.00 | | 72 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 701.00 | 1 702 135.00 | | 1 609 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 435.00 | 1 437 466.00 | | 1 401 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 266.00 | 264 669.00 | | 208 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 695.00 | 725.00 | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 510.00 | 158 277.00 | 240 353.00 | 867 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 011.00 | 5 108.00 | 13 455.00 | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 498.00 | 153 170.00 | 226 898.00 | 856 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 827.00 | 53 547.00 | 95 604.00 | 108 827.00 |
6T Sur comptes clients | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 192.00 | 129 833.00 | 166 359.00 | 296 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 707.00 | 85 431.00 | 276.00 | 85 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 233.00 | 337 874.00 | 166 359.00 | 504 233.00 |