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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 858.00 | 10 073.00 | 13 785.00 | 23 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 258.00 | 773 534.00 | 243 724.00 | 1 017 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 122.00 | 113 216.00 | 15 906.00 | 129 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 514.00 | 896 823.00 | 273 691.00 | 1 170 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
CF Disponibilités | 1 676 188.00 | | 1 676 188.00 | 1 676 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 186.00 | | 1 794 186.00 | 1 794 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 700.00 | 896 823.00 | 2 067 877.00 | 2 964 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 456 363.00 | 1 248 097.00 | | 1 456 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | 208 266.00 | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 734.00 | 1 472 863.00 | | 1 477 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 802.00 | 296 192.00 | | 416 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 68 411.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 642.00 | 62 927.00 | | 117 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 932.00 | 61 967.00 | | 42 932.00 |
EA Autres dettes | | 14 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 143.00 | 504 233.00 | | 590 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 877.00 | 1 977 096.00 | | 2 067 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 239.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 586.00 | | 839 586.00 | 839 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 586.00 | | 839 586.00 | 839 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 498.00 | 7 317.00 | | 5 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417.00 | 60 150.00 | | 36 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 914.00 | 229 841.00 | | 41 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 8 853.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 16 290.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 619.00 | 213 551.00 | | 40 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 788.00 | 72 406.00 | | 33 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 510.00 | 1 609 701.00 | | 918 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 640.00 | 1 401 435.00 | | 913 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 871.00 | 208 266.00 | | 4 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 434.00 | 179 328.00 | 67 939.00 | 785 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 7 409.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 770.00 | 171 919.00 | 67 939.00 | 782 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 802.00 | 362 479.00 | 54 323.00 | 416 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 529.00 | 109 253.00 | 276.00 | 109 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 777.00 | 523 454.00 | 54 323.00 | 577 777.00 |