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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 858.00 | 17 276.00 | 6 582.00 | 23 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 655.00 | 926 187.00 | 134 468.00 | 1 060 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 221.00 | 119 212.00 | 11 008.00 | 130 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 010.00 | 1 062 675.00 | 152 335.00 | 1 215 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BZ Autres créances | 88 398.00 | | 88 398.00 | 88 398.00 |
CF Disponibilités | 921 333.00 | | 921 333.00 | 921 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 253.00 | | 1 055 253.00 | 1 055 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 263.00 | 1 062 675.00 | 1 207 588.00 | 2 270 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 661 234.00 | 1 456 363.00 | | 661 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 487.00 | 4 871.00 | | 94 487.00 |
DL TOTAL (I) | 772 221.00 | 1 477 734.00 | | 772 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 714.00 | 416 802.00 | | 204 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 402.00 | | 3 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 351.00 | 12 366.00 | | 19 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 271.00 | 117 642.00 | | 160 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 952.00 | 42 932.00 | | 46 952.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 367.00 | 590 143.00 | | 435 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 588.00 | 2 067 877.00 | | 1 207 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 613.00 | 535 821.00 | | 306 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 308.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 177.00 | | 1 013 177.00 | 1 013 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 177.00 | | 1 013 177.00 | 1 013 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 33 788.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 326.00 | 918 510.00 | | 1 109 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 839.00 | 913 640.00 | | 1 014 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 487.00 | 4 871.00 | | 94 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 693.00 | 695.00 | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 823.00 | 171 188.00 | 5 337.00 | 896 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 7 203.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 750.00 | 163 986.00 | 5 337.00 | 886 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 714.00 | | | 204 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 282.00 | 109 006.00 | | 109 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 016.00 | | | 416 016.00 |