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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 11 643.00 | 4 419.00 | 16 063.00 |
AP Constructions | 16 357.00 | 4 810.00 | 11 547.00 | 16 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 825.00 | 56 190.00 | 52 635.00 | 108 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 074.00 | 17 025.00 | 10 049.00 | 27 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 870.00 | 89 669.00 | 98 201.00 | 187 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
BZ Autres créances | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CF Disponibilités | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 807.00 | | 252 807.00 | 252 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 677.00 | 89 669.00 | 351 008.00 | 440 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 3 453.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 552.00 | | | -8 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 531.00 | -12 005.00 | | -4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417.00 | 7 948.00 | | 3 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 641.00 | 146 774.00 | | 151 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 5 878.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 371.00 | 96 486.00 | | 88 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 153.00 | 77 872.00 | | 98 153.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 4 784.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 591.00 | 331 796.00 | | 347 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 008.00 | 339 743.00 | | 351 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 591.00 | 331 796.00 | | 347 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 456.00 | | 9 414.00 | 178 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 843.00 | | 9 414.00 | 142 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 429.00 | 27 240.00 | | 62 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | 3 131.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 917.00 | 24 109.00 | | 53 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UX Autres créances clients | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 591.00 | 347 591.00 | | 347 591.00 |