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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 342.00 | 15 094.00 | 3 248.00 | 18 342.00 |
AP Constructions | 22 129.00 | 6 889.00 | 15 240.00 | 22 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 015.00 | 78 741.00 | 64 273.00 | 143 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 248.00 | 21 779.00 | 16 470.00 | 38 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 286.00 | 122 504.00 | 118 782.00 | 241 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 908.00 | | 143 909.00 | 143 908.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 067.00 | 27 066.00 |
CF Disponibilités | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 738.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 006.00 | | 258 007.00 | 258 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 293.00 | 122 504.00 | 376 789.00 | 499 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 082.00 | -8 552.00 | | -13 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 419.00 | -4 530.00 | | 45 419.00 |
DL TOTAL (I) | 48 836.00 | 3 417.00 | | 48 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 388.00 | 151 640.00 | | 108 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 456.00 | 3 421.00 | | 15 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 840.00 | 88 370.00 | | 106 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 611.00 | 98 152.00 | | 90 611.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 6 004.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 952.00 | 347 590.00 | | 327 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 788.00 | 351 007.00 | | 376 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 870.00 | | 53 416.00 | 187 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | | 2 280.00 | 16 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 256.00 | | 51 136.00 | 152 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 668.00 | 32 835.00 | | 89 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 3 450.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 025.00 | 29 384.00 | | 78 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
UX Autres créances clients | 143 908.00 | 143 908.00 | | 143 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 388.00 | 32 111.00 | 31 276.00 | 63 388.00 |
VI Groupe et associés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 263.00 | 172 712.00 | 19 551.00 | 192 263.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 952.00 | 296 675.00 | 31 276.00 | 327 952.00 |