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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 5 231.00 | 10 831.00 | 16 063.00 |
AP Constructions | 15 837.00 | 1 621.00 | 14 216.00 | 15 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 203.00 | 21 044.00 | 73 160.00 | 94 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 483.00 | 7 546.00 | 16 936.00 | 24 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 137.00 | 35 442.00 | 134 694.00 | 170 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 821.00 | | 139 821.00 | 139 821.00 |
BZ Autres créances | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CF Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 508.00 | | 216 508.00 | 216 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 645.00 | 35 442.00 | 351 203.00 | 386 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 321.00 | | | 165 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 249.00 | | | 331 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 203.00 | | | 351 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 106.00 | | | 245 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 170 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 134 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 061.00 | 618.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 830.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UX Autres créances clients | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 188.00 | 19 044.00 | 77 873.00 | 105 188.00 |
VI Groupe et associés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VP Divers | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 745.00 | 203 745.00 | | 203 745.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 849.00 | 184 706.00 | 77 873.00 | 270 849.00 |