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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 754 414.00 | | 30 754 414.00 | 30 754 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
BZ Autres créances | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CF Disponibilités | 162 795.00 | | 162 795.00 | 162 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 312.00 | | 238 312.00 | 238 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 992 726.00 | | 30 992 726.00 | 30 992 726.00 |
CU Autres participations | 30 754 414.00 | | 30 754 414.00 | 30 754 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 190 829.00 | | | 17 190 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999 960.00 | | | 3 999 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 615.00 | | | -517 615.00 |
DK Provisions réglementées | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
DL TOTAL (I) | 20 736 758.00 | | | 20 736 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 559 207.00 | | | 9 559 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 261.00 | | | 473 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 692.00 | | | 171 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 255 968.00 | | | 10 255 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 992 726.00 | | | 30 992 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 494.00 | | 653 494.00 | 653 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 494.00 | | 653 494.00 | 653 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 136.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 584.00 | | | -63 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 882.00 | | | 660 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 497.00 | | | 1 178 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 615.00 | | | -517 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 754 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 754 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 754 414.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 63 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 559 207.00 | 9 559 207.00 | | 9 559 207.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 756.00 | 472 756.00 | | 472 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
VB T. V. A. | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 559 207.00 | | | 9 559 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 255 968.00 | 10 255 968.00 | | 10 255 968.00 |