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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 936 342.00 | | 35 936 342.00 | 35 936 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 172 642.00 | | 172 642.00 | 172 642.00 |
CF Disponibilités | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 596.00 | | 341 596.00 | 341 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 277 938.00 | | 36 277 938.00 | 36 277 938.00 |
CU Autres participations | 35 836 342.00 | | 35 836 342.00 | 35 836 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 222 912.00 | 17 190 829.00 | | 16 222 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 999 960.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 056 021.00 | | | -1 056 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 668.00 | -517 615.00 | | -1 122 668.00 |
DK Provisions réglementées | 196 096.00 | 63 584.00 | | 196 096.00 |
DL TOTAL (I) | 14 240 318.00 | 20 736 758.00 | | 14 240 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 107 084.00 | 9 559 207.00 | | 9 107 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 630 327.00 | 21.00 | | 8 630 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825 186.00 | 473 261.00 | | 3 825 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 314.00 | 38 937.00 | | 40 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 481.00 | 171 692.00 | | 226 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 300.00 | | |
EA Autres dettes | 208 226.00 | 550.00 | | 208 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 037 620.00 | 10 255 968.00 | | 22 037 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 277 938.00 | 30 992 726.00 | | 36 277 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 874.00 | | 1 231 874.00 | 1 231 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 874.00 | | 1 231 874.00 | 1 231 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 512.00 | 63 584.00 | | 132 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 512.00 | 63 584.00 | | 132 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 512.00 | -63 584.00 | | -132 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 264.00 | 660 882.00 | | 1 247 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 933.00 | 1 178 497.00 | | 2 369 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 668.00 | -517 615.00 | | -1 122 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 754 414.00 | | 5 181 927.00 | 30 754 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 936 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 936 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 754 414.00 | | 5 181 927.00 | 30 754 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 584.00 | 132 512.00 | | 63 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 584.00 | 132 512.00 | | 63 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 107 084.00 | | | 9 107 084.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 648.00 | 1 274 648.00 | | 1 274 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 226.00 | 208 226.00 | | 208 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 630 000.00 | 755 000.00 | 5 000 000.00 | 8 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 538.00 | 2 550 538.00 | | 2 550 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 547 957.00 | | | 10 547 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375 080.00 | | | 2 375 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 802.00 | 298 802.00 | 100 000.00 | 398 802.00 |
VW T.V.A. | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 037 620.00 | 5 055 536.00 | 5 000 000.00 | 22 037 620.00 |