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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 936 342.00 | | 35 936 342.00 | 35 936 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
BZ Autres créances | 185 047.00 | | 185 047.00 | 185 047.00 |
CF Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 470.00 | | 331 470.00 | 331 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 267 811.00 | | 36 267 811.00 | 36 267 811.00 |
CU Autres participations | 35 836 342.00 | | 35 836 342.00 | 35 836 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 222 912.00 | 16 222 912.00 | | 16 222 912.00 |
DH Report à nouveau | -2 178 690.00 | -1 056 021.00 | | -2 178 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 839.00 | -1 122 668.00 | | -1 206 839.00 |
DK Provisions réglementées | 333 596.00 | 196 096.00 | | 333 596.00 |
DL TOTAL (I) | 13 170 979.00 | 14 240 318.00 | | 13 170 979.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 107 084.00 | 9 107 084.00 | | 9 107 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 880 644.00 | 8 630 327.00 | | 7 880 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670 990.00 | 3 825 186.00 | | 5 670 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 480.00 | 40 314.00 | | 245 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 634.00 | 226 481.00 | | 174 634.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 208 226.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 096 833.00 | 22 037 620.00 | | 23 096 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 267 811.00 | 36 277 938.00 | | 36 267 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 491.00 | | 1 247 491.00 | 1 247 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 491.00 | | 1 247 491.00 | 1 247 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 977.00 | |
GE Autres charges | | | 10 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 500.00 | 132 512.00 | | 137 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 500.00 | 132 512.00 | | 137 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 500.00 | -132 512.00 | | -137 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 997.00 | | | -153 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 557.00 | 1 247 264.00 | | 1 263 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 397.00 | 2 369 933.00 | | 2 470 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 839.00 | -1 122 668.00 | | -1 206 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 936 342.00 | | | 35 936 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 936 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 936 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 936 342.00 | | | 35 936 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 096.00 | 137 500.00 | | 196 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 096.00 | 137 500.00 | | 196 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 107 084.00 | | | 9 107 084.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 312 822.00 | 2 312 822.00 | | 2 312 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 480.00 | 245 480.00 | | 245 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VB T. V. A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VC Groupe et associés | 147 997.00 | 147 997.00 | | 147 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 880 000.00 | 955 000.00 | 4 625 000.00 | 7 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 358 168.00 | 3 358 168.00 | | 3 358 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 670.00 | 322 670.00 | 100 000.00 | 422 670.00 |
VW T.V.A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 096 833.00 | 7 064 749.00 | 4 625 000.00 | 23 096 833.00 |