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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 426.00 | 370 252.00 | 60 174.00 | 430 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 066.00 | 384 684.00 | 205 383.00 | 590 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800 503.00 | 47 403.00 | 5 753 100.00 | 5 800 503.00 |
BZ Autres créances | 3 063 829.00 | | 3 063 829.00 | 3 063 829.00 |
CF Disponibilités | 8 434 713.00 | | 8 434 713.00 | 8 434 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 306 315.00 | 47 403.00 | 17 258 912.00 | 17 306 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 381.00 | 432 087.00 | 17 464 294.00 | 17 896 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 700.00 | 153 000.00 | | 137 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 157 809.00 | 5 829 796.00 | | 5 157 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 081.00 | 1 312 713.00 | | 1 096 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 406 890.00 | 7 310 809.00 | | 6 406 890.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 8 308.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 8 308.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 801.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 896.00 | 121 606.00 | | 121 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 772.00 | 553 998.00 | | 626 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 550 709.00 | 7 729 628.00 | | 8 550 709.00 |
EA Autres dettes | 1 751 273.00 | 223 122.00 | | 1 751 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 051 404.00 | 8 629 156.00 | | 11 051 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 464 294.00 | 15 948 273.00 | | 17 464 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 972 240.00 | | 30 972 240.00 | 30 972 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 972 240.00 | | 30 972 240.00 | 30 972 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 331 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 293 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 737 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 831.00 | 10 034.00 | | 9 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 45 251.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 831.00 | 55 285.00 | | 14 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 48 981.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | 6 304.00 | | 3 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 881.00 | 480 331.00 | | 180 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 588.00 | 741 168.00 | | 304 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 365 788.00 | 39 245 594.00 | | 31 365 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 269 707.00 | 37 932 880.00 | | 30 269 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 081.00 | 1 312 713.00 | | 1 096 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 136.00 | | 24 930.00 | 565 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 176.00 | | 19 250.00 | 411 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 529.00 | | 5 680.00 | 112 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 115.00 | 15 569.00 | | 369 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 683.00 | 15 569.00 | | 354 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 308.00 | 17 219.00 | 19 526.00 | 8 308.00 |
6T Sur comptes clients | 13 405.00 | 84 761.00 | 50 763.00 | 13 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 405.00 | 84 761.00 | 50 763.00 | 13 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 712.00 | 101 980.00 | 70 290.00 | 21 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 980.00 | 65 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 772.00 | 626 772.00 | | 626 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388 808.00 | 3 388 808.00 | | 3 388 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192 466.00 | 3 192 466.00 | | 3 192 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751 273.00 | 1 751 273.00 | | 1 751 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 743 620.00 | 5 743 620.00 | | 5 743 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VB T. V. A. | 140 905.00 | 140 905.00 | | 140 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 641 798.00 | 1 641 798.00 | | 1 641 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 066.00 | 315 066.00 | | 315 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 067.00 | 1 047 436.00 | 58 632.00 | 1 106 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929 442.00 | 8 812 970.00 | 116 472.00 | 8 929 442.00 |
VW T.V.A. | 1 654 368.00 | 1 654 368.00 | | 1 654 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 051 404.00 | 11 051 404.00 | | 11 051 404.00 |