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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 441.00 | 340 804.00 | 61 637.00 | 402 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 713.00 | 355 236.00 | 188 477.00 | 543 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 458 355.00 | 238 701.00 | 7 219 654.00 | 7 458 355.00 |
BZ Autres créances | 3 412 860.00 | | 3 412 860.00 | 3 412 860.00 |
CF Disponibilités | 4 061 928.00 | | 4 061 928.00 | 4 061 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 938 039.00 | 238 701.00 | 14 699 338.00 | 14 938 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 481 751.00 | 593 937.00 | 14 887 814.00 | 15 481 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 392 092.00 | 3 067 622.00 | | 4 392 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 705.00 | 1 824 470.00 | | 1 887 705.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 096.00 | 5 060 392.00 | | 6 448 096.00 |
DP Provisions pour risques | 51 408.00 | 13 919.00 | | 51 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 408.00 | 13 919.00 | | 51 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 594.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 333.00 | 120 833.00 | | 121 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 623.00 | 470 429.00 | | 615 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 454 242.00 | 6 922 707.00 | | 7 454 242.00 |
EA Autres dettes | 196 323.00 | 2 607 855.00 | | 196 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 388 310.00 | 10 122 417.00 | | 8 388 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 887 814.00 | 15 196 728.00 | | 14 887 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 122 417.00 | 6 763 640.00 | | 10 122 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 456 573.00 | 14 416.00 | 37 470 989.00 | 37 456 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 456 573.00 | 14 416.00 | 37 470 989.00 | 37 456 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 321 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 552 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 782 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 322.00 | |
GE Autres charges | | | 31 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 077 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 364.00 | 223 826.00 | | 314 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 078.00 | 32 027.00 | | 23 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 078.00 | 166 556.00 | | 23 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 112 867.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 251.00 | 13 000.00 | | 32 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 744.00 | 127 163.00 | | 32 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 666.00 | 39 394.00 | | -9 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 915.00 | 121 548.00 | | 97 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 731.00 | 211 134.00 | | 215 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 373 353.00 | 32 527 867.00 | | 38 373 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 485 648.00 | 30 703 397.00 | | 36 485 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 705.00 | 1 824 470.00 | | 1 887 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 820.00 | | 59 921.00 | 484 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 99 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 543 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 697.00 | | 37 744.00 | 364 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 691.00 | | 22 177.00 | 78 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 256.00 | 12 980.00 | | 342 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 824.00 | 12 980.00 | | 327 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 919.00 | 296 573.00 | 259 084.00 | 13 919.00 |
6T Sur comptes clients | 46 042.00 | 246 443.00 | 53 784.00 | 46 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 042.00 | 246 443.00 | 53 784.00 | 46 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 961.00 | 543 015.00 | 312 868.00 | 59 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 764.00 | 312 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 333.00 | 121 333.00 | | 121 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 623.00 | 615 623.00 | | 615 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781 141.00 | 2 781 141.00 | | 2 781 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828 088.00 | 1 828 088.00 | | 1 828 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 323.00 | 196 323.00 | | 196 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
UX Autres créances clients | 7 171 940.00 | 7 171 940.00 | | 7 171 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 414.00 | 286 414.00 | | 286 414.00 |
VB T. V. A. | 126 419.00 | 126 419.00 | | 126 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 014.00 | 1 596 014.00 | | 1 596 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 438.00 | 231 438.00 | | 231 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918 374.00 | 918 374.00 | | 918 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 349.00 | 1 298 747.00 | 121 602.00 | 1 420 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 925 183.00 | 10 754 509.00 | 170 674.00 | 10 925 183.00 |
VW T.V.A. | 1 926 638.00 | 1 926 638.00 | | 1 926 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 310.00 | 8 388 310.00 | | 8 388 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850 167.00 | 688 532.00 | | 850 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 009 721.00 | 846 464.00 | | 1 009 721.00 |
ST Autres comptes | 1 029 430.00 | 878 171.00 | | 1 029 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 729.00 | 154 710.00 | | 163 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 415 591.00 | 341 163.00 | | 415 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265 759.00 | 1 029 695.00 | | 1 265 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 381 760.00 | 5 192 179.00 | | 6 381 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 747.00 | 333 563.00 | | 398 747.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 202 880.00 | 1 879 346.00 | | 2 202 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 735.00 | | | 735.00 |