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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 906.00 | 92 256.00 | 35 650.00 | 127 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 260.00 | 106 586.00 | 20 674.00 | 127 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 165.00 | 198 842.00 | 567 324.00 | 766 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BT Marchandises | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 475.00 | 5 002.00 | 54 473.00 | 59 475.00 |
BZ Autres créances | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
CF Disponibilités | 211 430.00 | | 211 430.00 | 211 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 565.00 | 5 002.00 | 378 563.00 | 383 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 730.00 | 203 844.00 | 945 887.00 | 1 149 730.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 105.00 | | | 329 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 337 206.00 | | | 337 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 732.00 | | | 162 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 052.00 | | | 387 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 681.00 | | | 608 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 887.00 | | | 945 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 588.00 | | | 500 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 398.00 | 24 443.00 | | 174 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 398.00 | 24 443.00 | | 174 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 052.00 | 387 052.00 | | 387 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 732.00 | 54 639.00 | 108 093.00 | 162 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 911.00 | 131 634.00 | 5 277.00 | 136 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 911.00 | 131 634.00 | 5 277.00 | 136 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 681.00 | 500 588.00 | 108 093.00 | 608 681.00 |