| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 039.00 | 12 796.00 | 1 243.00 | 14 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 909.00 | 13 005.00 | 2 016 904.00 | 2 029 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 462.00 | 150 000.00 | 28 462.00 | 178 462.00 |
BZ Autres créances | 280 707.00 | | 280 707.00 | 280 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 190 661.00 | | 2 190 661.00 | 2 190 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 983.00 | 150 000.00 | 2 499 983.00 | 2 649 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 892.00 | 163 005.00 | 4 516 887.00 | 4 679 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 1 899 661.00 | | 1 899 661.00 | 1 899 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 918 407.00 | 652 613.00 | | 918 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980 997.00 | 865 794.00 | | 2 980 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 404.00 | 1 958 407.00 | | 4 339 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 138.00 | 160 825.00 | | 137 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 94 974.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 609.00 | 156 733.00 | | 31 609.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 483.00 | 412 532.00 | | 177 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 887.00 | 2 370 938.00 | | 4 516 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 483.00 | 412 388.00 | | 177 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -31 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 398 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 724.00 | 982 388.00 | | 1 330 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 724.00 | 982 388.00 | | 1 330 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 414.00 | 238 400.00 | | 201 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 414.00 | 238 400.00 | | 201 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129 310.00 | 743 988.00 | | 1 129 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 476.00 | 73 650.00 | | 77 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 825.00 | 1 388 001.00 | | 3 888 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 828.00 | 522 208.00 | | 907 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980 997.00 | 865 794.00 | | 2 980 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 025.00 | | 653 298.00 | 1 813 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 414.00 | 2 015 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 414.00 | 2 029 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | | 1 155.00 | 12 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 932.00 | | 652 143.00 | 1 799 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 269.00 | 736.00 | | 12 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 736.00 | | 12 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 450.00 | 140 450.00 | | 140 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
VP Divers | 280 707.00 | 280 707.00 | | 280 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 322.00 | 459 322.00 | 116 000.00 | 575 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 483.00 | 177 483.00 | | 177 483.00 |