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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 039.00 | 13 435.00 | 603.00 | 14 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 909.00 | 13 645.00 | 2 288 265.00 | 2 301 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 938.00 | 150 000.00 | 23 938.00 | 173 938.00 |
BZ Autres créances | 904 120.00 | | 904 120.00 | 904 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 379 397.00 | | 379 397.00 | 379 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 647.00 | 150 000.00 | 2 057 647.00 | 2 207 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 556.00 | 163 645.00 | 4 345 911.00 | 4 509 556.00 |
CU Autres participations | 2 099 661.00 | | 2 099 661.00 | 2 099 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 649 404.00 | 918 407.00 | | 3 649 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 329.00 | 2 980 997.00 | | 64 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 733.00 | 4 339 404.00 | | 4 153 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 456.00 | 137 138.00 | | 153 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 424.00 | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 206.00 | 31 609.00 | | 33 206.00 |
EA Autres dettes | | 3 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 178.00 | 177 483.00 | | 192 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 911.00 | 4 516 887.00 | | 4 345 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 178.00 | 177 483.00 | | 192 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 330 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 330 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 129 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | 77 476.00 | | 17 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 727.00 | 3 888 825.00 | | 117 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 398.00 | 907 828.00 | | 53 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 329.00 | 2 980 997.00 | | 64 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 909.00 | | 272 000.00 | 2 029 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 661.00 | | 272 000.00 | 2 015 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005.00 | 640.00 | | 13 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 796.00 | 640.00 | | 12 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 938.00 | 173 938.00 | | 173 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 120.00 | 904 120.00 | | 904 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 249.00 | 1 078 249.00 | 188 000.00 | 1 266 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 178.00 | 192 178.00 | | 192 178.00 |