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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 871.00 | 5 183.00 | 688.00 | 5 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 839.00 | 57 038.00 | 801.00 | 57 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 536.00 | 64 221.00 | 108 315.00 | 172 536.00 |
BT Marchandises | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 196.00 | 128 781.00 | 1 705 414.00 | 1 834 196.00 |
BZ Autres créances | 239 648.00 | | 239 648.00 | 239 648.00 |
CF Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 425.00 | 128 781.00 | 2 269 643.00 | 2 398 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 255.00 | 193 002.00 | 2 378 253.00 | 2 571 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 971.00 | 535 835.00 | | 624 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 844.00 | 89 136.00 | | -481 844.00 |
DL TOTAL (I) | 253 126.00 | 734 971.00 | | 253 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 678.00 | 574 507.00 | | 1 033 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 600.00 | 154 100.00 | | 104 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 772.00 | 839 157.00 | | 696 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 049.00 | 211 520.00 | | 223 049.00 |
EA Autres dettes | 64 197.00 | 102 784.00 | | 64 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 296.00 | 1 882 068.00 | | 2 122 296.00 |
ED (V) | 2 830.00 | 2 255.00 | | 2 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 253.00 | 2 619 294.00 | | 2 378 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 454.00 | 1 749 014.00 | | 1 487 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 071.00 | 334 654.00 | | 297 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 675.00 | | | 192 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 139.00 | 172 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 139.00 | 65 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 123.00 | 8 237.00 | 20 139.00 | 76 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 123.00 | 8 237.00 | 20 139.00 | 76 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 772.00 | 696 772.00 | | 696 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 890.00 | 1 623 890.00 | | 1 623 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 305.00 | 210 305.00 | | 210 305.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 071.00 | 297 071.00 | | 297 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 607.00 | 101 765.00 | 577 026.00 | 736 607.00 |
VI Groupe et associés | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 817.00 | 163 817.00 | | 163 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 714.00 | 2 186 214.00 | 4 500.00 | 2 190 714.00 |
VW T.V.A. | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 296.00 | 1 487 454.00 | 577 026.00 | 2 122 296.00 |