| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 698.00 | 348 698.00 | | 348 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 138.00 | 419 802.00 | 1 514 336.00 | 1 934 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 298.00 | 794 596.00 | 1 684 701.00 | 2 479 298.00 |
BT Marchandises | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 432 063.00 | 844 689.00 | 5 587 374.00 | 6 432 063.00 |
BZ Autres créances | 15 596 288.00 | | 15 596 288.00 | 15 596 288.00 |
CF Disponibilités | 4 474 680.00 | | 4 474 680.00 | 4 474 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 484.00 | | 303 484.00 | 303 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 030 145.00 | 844 689.00 | 26 185 455.00 | 27 030 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 509 442.00 | 1 639 286.00 | 27 870 157.00 | 29 509 442.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | 5 945 504.00 | 1 359.00 | | 5 945 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008 829.00 | 5 944 146.00 | | 5 008 829.00 |
DL TOTAL (I) | 11 064 478.00 | 6 055 649.00 | | 11 064 478.00 |
DP Provisions pour risques | 518 982.00 | 328 474.00 | | 518 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 982.00 | 328 474.00 | | 518 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 032.00 | 223 432.00 | | 206 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 325 976.00 | 10 175 726.00 | | 13 325 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 916.00 | 2 122 225.00 | | 2 658 916.00 |
EA Autres dettes | 95 772.00 | 112 165.00 | | 95 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 286 696.00 | 12 633 548.00 | | 16 286 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 870 157.00 | 19 017 672.00 | | 27 870 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 759.00 | | 550 759.00 | 550 759.00 |
FG Production vendue services | 108 552 237.00 | | 108 552 237.00 | 108 552 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 102 996.00 | | 109 102 996.00 | 109 102 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 623 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 733 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 876 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 746 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 874 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 358.00 | -11 738.00 | | 143 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 163.00 | -11 738.00 | | 379 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 027.00 | 11 738.00 | | -372 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493 805.00 | 2 877 709.00 | | 2 493 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 765 693.00 | 97 519 184.00 | | 109 765 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 756 864.00 | 91 575 039.00 | | 104 756 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 008 829.00 | 5 944 146.00 | | 5 008 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 420.00 | | 1 001 314.00 | 2 162 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 170 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 141.00 | 498 296.00 | 2 479 298.00 | 186 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 141.00 | 458 296.00 | 1 960 235.00 | 186 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 698.00 | | | 348 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 662.00 | | 992 010.00 | 1 612 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 061.00 | | 9 304.00 | 201 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 815.00 | 299 257.00 | 222 476.00 | 717 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 045.00 | 87 653.00 | | 261 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 771.00 | 211 604.00 | 222 476.00 | 456 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 474.00 | 226 292.00 | 35 784.00 | 328 474.00 |
6T Sur comptes clients | 684 988.00 | 314 753.00 | 155 052.00 | 684 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 988.00 | 314 753.00 | 155 052.00 | 684 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 462.00 | 541 045.00 | 190 836.00 | 1 013 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 325 976.00 | 13 325 976.00 | | 13 325 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 356.00 | 297 356.00 | | 297 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 971.00 | 304 971.00 | | 304 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 527 304.00 | 5 527 304.00 | | 5 527 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904 759.00 | | 904 759.00 | 904 759.00 |
VB T. V. A. | 2 244 178.00 | 2 244 178.00 | | 2 244 178.00 |
VC Groupe et associés | 13 036 773.00 | 13 036 773.00 | | 13 036 773.00 |
VI Groupe et associés | 150 095.00 | 150 095.00 | | 150 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 527.00 | 191 527.00 | | 191 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 352.00 | 235 352.00 | | 235 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 484.00 | 303 484.00 | | 303 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 452 200.00 | 21 427 076.00 | 1 025 124.00 | 22 452 200.00 |
VW T.V.A. | 1 789 489.00 | 1 789 489.00 | | 1 789 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 286 696.00 | 16 230 758.00 | | 16 286 696.00 |