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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 230.00 | 251 230.00 | | 251 230.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 070.00 | 372 184.00 | 758 886.00 | 1 131 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 114.00 | 623 414.00 | 1 593 700.00 | 2 217 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 193.00 | | 383 193.00 | 383 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 471 693.00 | 1 202 390.00 | 4 269 304.00 | 5 471 693.00 |
BZ Autres créances | 11 900 324.00 | | 11 900 324.00 | 11 900 324.00 |
CF Disponibilités | 21 357 469.00 | | 21 357 469.00 | 21 357 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 740.00 | | 243 740.00 | 243 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 356 419.00 | 1 202 390.00 | 38 154 030.00 | 39 356 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 573 534.00 | 1 825 804.00 | 39 747 730.00 | 41 573 534.00 |
CU Autres participations | 717 553.00 | | 717 553.00 | 717 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | 323 716.00 | 154 333.00 | | 323 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608 630.00 | 7 669 383.00 | | 10 608 630.00 |
DL TOTAL (I) | 11 042 491.00 | 7 933 861.00 | | 11 042 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104 287.00 | 2 266 314.00 | | 6 104 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 526.00 | 97 620.00 | | 139 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 581 056.00 | 24 914 875.00 | | 20 581 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 816.00 | 2 263 849.00 | | 1 833 816.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 705 239.00 | 29 543 377.00 | | 28 705 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 747 730.00 | 37 477 239.00 | | 39 747 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 104 287.00 | | | 6 104 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 241.00 | | 825 241.00 | 825 241.00 |
FG Production vendue services | 141 423 565.00 | | 141 423 565.00 | 141 423 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 248 805.00 | | 142 248 805.00 | 142 248 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 525 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 354 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 215 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 310 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 445 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 330.00 | 41 486.00 | | 312 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 755 591.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 330.00 | 797 077.00 | | 315 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 252.00 | 169 691.00 | | 140 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 186.00 | 226 539.00 | | 15 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 438.00 | 396 230.00 | | 155 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 892.00 | 400 847.00 | | 159 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982 468.00 | 2 633 572.00 | | 3 982 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 976 564.00 | 113 306 096.00 | | 142 976 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 367 935.00 | 105 636 713.00 | | 132 367 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 608 630.00 | 7 669 383.00 | | 10 608 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 998.00 | | 27 141.00 | 2 210 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 647.00 | 809 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 024.00 | 2 217 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 377.00 | 1 131 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 230.00 | | 25 000.00 | 251 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 448.00 | | | 1 146 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 320.00 | | 2 141.00 | 813 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 571.00 | 120 034.00 | 3 191.00 | 506 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 230.00 | | | 251 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 341.00 | 120 034.00 | 3 191.00 | 255 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 874 142.00 | 441 172.00 | 112 925.00 | 874 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 142.00 | 441 172.00 | 112 925.00 | 874 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 142.00 | 441 172.00 | 112 925.00 | 874 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 581 056.00 | 20 581 056.00 | | 20 581 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 138 527.00 | 4 138 527.00 | | 4 138 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333 167.00 | | 1 333 167.00 | 1 333 167.00 |
VB T. V. A. | 2 955 159.00 | 2 955 159.00 | | 2 955 159.00 |
VC Groupe et associés | 5 785 557.00 | 5 785 557.00 | | 5 785 557.00 |
VI Groupe et associés | 6 104 287.00 | 6 104 287.00 | | 6 104 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 442.00 | 236 442.00 | | 236 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 110.00 | 3 159 110.00 | | 3 159 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 740.00 | 243 740.00 | | 243 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 708 018.00 | 16 282 591.00 | 1 425 428.00 | 17 708 018.00 |
VW T.V.A. | 1 509 381.00 | 1 509 381.00 | | 1 509 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 565 713.00 | 28 565 713.00 | | 28 565 713.00 |