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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 653 752.00 | | 146 653 752.00 | 146 653 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 209.00 | | 266 209.00 | 266 209.00 |
BZ Autres créances | 265 101.00 | | 265 101.00 | 265 101.00 |
CF Disponibilités | 225 373.00 | | 225 373.00 | 225 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 360.00 | | 185 360.00 | 185 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 042.00 | | 942 042.00 | 942 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 880 296.00 | | 148 880 296.00 | 148 880 296.00 |
CU Autres participations | 146 649 252.00 | | 146 649 252.00 | 146 649 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 284 502.00 | | 1 284 502.00 | 1 284 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 672 574.00 | 82 672 574.00 | | 82 672 574.00 |
DH Report à nouveau | -158 700.00 | | | -158 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 833 571.00 | -158 700.00 | | -3 833 571.00 |
DK Provisions réglementées | 311 102.00 | 9 224.00 | | 311 102.00 |
DL TOTAL (I) | 78 991 405.00 | 82 523 098.00 | | 78 991 405.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 731 429.00 | 15 086 000.00 | | 15 731 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 758 460.00 | 52 000 000.00 | | 47 758 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076 401.00 | 9 909.00 | | 6 076 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 247.00 | 42 000.00 | | 101 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 353.00 | 170 493.00 | | 221 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 249 071.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 888 891.00 | 69 807 473.00 | | 69 888 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 880 296.00 | 152 330 571.00 | | 148 880 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 076 401.00 | | | 6 076 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 912.00 | | 701 912.00 | 701 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 912.00 | | 701 912.00 | 701 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 333.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 531 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 878.00 | 9 224.00 | | 301 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 878.00 | 9 224.00 | | 301 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 878.00 | -9 224.00 | | -301 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 284.00 | 1 580 739.00 | | 715 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 855.00 | 1 739 439.00 | | 4 548 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 833 571.00 | -158 700.00 | | -3 833 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 649 252.00 | | 4 500.00 | 146 649 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 653 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 653 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 649 252.00 | | 4 500.00 | 146 649 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 224.00 | 301 878.00 | | 9 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 224.00 | 301 878.00 | | 9 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 731 429.00 | 23 527.00 | | 15 731 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 209.00 | 266 209.00 | | 266 209.00 |
VB T. V. A. | 264 598.00 | 264 598.00 | | 264 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 758 460.00 | 4 358 460.00 | 21 400 000.00 | 47 758 460.00 |
VI Groupe et associés | 6 076 401.00 | 6 076 401.00 | | 6 076 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 360.00 | 185 360.00 | | 185 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 170.00 | 716 670.00 | 4 500.00 | 721 170.00 |
VW T.V.A. | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 888 891.00 | 10 780 989.00 | 21 400 000.00 | 69 888 891.00 |