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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 653 752.00 | | 146 653 752.00 | 146 653 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 538.00 | | 203 538.00 | 203 538.00 |
BZ Autres créances | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CF Disponibilités | 270 642.00 | | 270 642.00 | 270 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 993.00 | | 161 993.00 | 161 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 632.00 | | 679 632.00 | 679 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 101 220.00 | | 148 101 220.00 | 148 101 220.00 |
CU Autres participations | 146 649 252.00 | | 146 649 252.00 | 146 649 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 767 836.00 | | 767 836.00 | 767 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 672 574.00 | 82 672 574.00 | | 82 672 574.00 |
DH Report à nouveau | -355 482.00 | -3 992 271.00 | | -355 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 858 018.00 | 3 636 789.00 | | 6 858 018.00 |
DK Provisions réglementées | 914 859.00 | 612 981.00 | | 914 859.00 |
DL TOTAL (I) | 90 089 969.00 | 82 930 073.00 | | 90 089 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 17 218 997.00 | 17 147 198.00 | | 17 218 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 442 707.00 | 55 108 700.00 | | 38 442 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 945.00 | 3 210 848.00 | | 2 031 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 683.00 | 143 820.00 | | 151 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 918.00 | 409 418.00 | | 165 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 011 251.00 | 76 019 984.00 | | 58 011 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 101 220.00 | 159 010 057.00 | | 148 101 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 652.00 | | 714 652.00 | 714 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 652.00 | | 714 652.00 | 714 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 333.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 415 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 445 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 324 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 099 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 138.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 878.00 | 361 878.00 | | 301 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 878.00 | 440 478.00 | | 301 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 878.00 | -440 340.00 | | -241 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 227 940.00 | 8 180 909.00 | | 11 227 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 922.00 | 4 544 120.00 | | 4 369 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 858 018.00 | 3 636 789.00 | | 6 858 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 653 752.00 | | | 146 653 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 653 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 653 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 653 752.00 | | | 146 653 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 612 981.00 | 301 878.00 | | 612 981.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 981.00 | 301 878.00 | 60 000.00 | 672 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 218 997.00 | | 17 218 997.00 | 17 218 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 538.00 | 203 538.00 | | 203 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VC Groupe et associés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 442 707.00 | 5 041 520.00 | 33 401 187.00 | 38 442 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 945.00 | 2 031 945.00 | | 2 031 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 993.00 | 161 993.00 | | 161 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 491.00 | 408 991.00 | 4 500.00 | 413 491.00 |
VW T.V.A. | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 011 251.00 | 7 391 067.00 | 50 620 184.00 | 58 011 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |