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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 653 752.00 | | 146 653 752.00 | 146 653 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 743.00 | | 964 743.00 | 964 743.00 |
BZ Autres créances | 3 654 262.00 | | 3 654 262.00 | 3 654 262.00 |
CF Disponibilités | 6 524 517.00 | | 6 524 517.00 | 6 524 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 614.00 | | 186 614.00 | 186 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330 137.00 | | 11 330 137.00 | 11 330 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 010 057.00 | | 159 010 057.00 | 159 010 057.00 |
CU Autres participations | 146 649 252.00 | | 146 649 252.00 | 146 649 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 026 169.00 | | 1 026 169.00 | 1 026 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 672 574.00 | | | 82 672 574.00 |
DH Report à nouveau | -3 992 271.00 | | | -3 992 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636 789.00 | | | 3 636 789.00 |
DK Provisions réglementées | 612 981.00 | | | 612 981.00 |
DL TOTAL (I) | 82 930 073.00 | | | 82 930 073.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 147 198.00 | | | 17 147 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 108 700.00 | | | 55 108 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 848.00 | | | 3 210 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 418.00 | | | 409 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 019 984.00 | | | 76 019 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 010 057.00 | | | 159 010 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 428 086.00 | | | 15 428 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 263.00 | | 731 263.00 | 731 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 263.00 | | 731 263.00 | 731 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 333.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 442 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 442 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 195 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 077 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 878.00 | | | 361 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 478.00 | | | 440 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 340.00 | | | -440 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 909.00 | | | 8 180 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 120.00 | | | 4 544 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636 789.00 | | | 3 636 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 653 752.00 | | | 146 653 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 653 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 653 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 653 752.00 | | | 146 653 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 102.00 | 301 878.00 | | 311 102.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 311 102.00 | 361 878.00 | | 311 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 147 198.00 | | | 17 147 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 941.00 | 185 941.00 | | 185 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 964 743.00 | 964 743.00 | | 964 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 262 807.00 | 262 807.00 | | 262 807.00 |
VC Groupe et associés | 3 382 858.00 | 3 382 858.00 | | 3 382 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 108 700.00 | 11 664 000.00 | 21 400 000.00 | 55 108 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 210 848.00 | 3 210 848.00 | | 3 210 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 664 000.00 | | | 11 664 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 614.00 | 186 614.00 | | 186 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 119.00 | 4 805 619.00 | 4 500.00 | 4 810 119.00 |
VW T.V.A. | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 019 984.00 | 15 428 086.00 | 21 400 000.00 | 76 019 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 142.00 | | | 120 142.00 |
ST Autres comptes | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YW Taxe professionnelle | -247.00 | | | -247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 309.00 | | | 174 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 308.00 | | | 168 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |