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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 565.00 | 13 242.00 | 7 323.00 | 20 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 981.00 | 9 205.00 | 21 776.00 | 30 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 735.00 | 22 447.00 | 83 288.00 | 105 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 343.00 | | 202 343.00 | 202 343.00 |
BZ Autres créances | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 431 511.00 | | 431 511.00 | 431 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 312.00 | | 758 312.00 | 758 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 047.00 | 22 447.00 | 841 600.00 | 864 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 840.00 | | | -11 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 941.00 | -11 840.00 | | 71 941.00 |
DL TOTAL (I) | 406 101.00 | 334 160.00 | | 406 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 913.00 | 100 000.00 | | 96 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 789.00 | 5 233.00 | | 48 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 214.00 | 31 749.00 | | 53 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 258.00 | 137 902.00 | | 218 258.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 72.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 910.00 | 41 097.00 | | 17 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 499.00 | 316 052.00 | | 435 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 600.00 | 650 212.00 | | 841 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 216.00 | 316 052.00 | | 359 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 466.00 | | 18 243.00 | 94 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 975.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 975.00 | 105 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 738.00 | | 9 243.00 | 21 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | 9 000.00 | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 12 008.00 | | 10 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 386.00 | 6 856.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | 5 152.00 | | 4 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 343.00 | 202 343.00 | | 202 343.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 712.00 | 20 431.00 | 76 282.00 | 96 712.00 |
VI Groupe et associés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 748.00 | 215 748.00 | 9 000.00 | 224 748.00 |
VW T.V.A. | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 498.00 | 359 216.00 | 76 282.00 | 435 498.00 |