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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 565.00 | 20 098.00 | 467.00 | 20 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 896.00 | 16 978.00 | 17 918.00 | 34 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 700.00 | 37 076.00 | 76 624.00 | 113 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 466.00 | | 112 466.00 | 112 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 996.00 | | 202 996.00 | 202 996.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 420 596.00 | | 420 596.00 | 420 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 305.00 | | 760 305.00 | 760 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 005.00 | 37 076.00 | 836 929.00 | 874 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
DH Report à nouveau | | -11 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 458.00 | 71 941.00 | | 48 458.00 |
DL TOTAL (I) | 454 559.00 | 406 101.00 | | 454 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 925.00 | 96 913.00 | | 76 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 440.00 | 48 789.00 | | 30 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 676.00 | 53 214.00 | | 56 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 731.00 | 218 258.00 | | 186 731.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 598.00 | 17 910.00 | | 31 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 370.00 | 435 499.00 | | 382 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 929.00 | 841 600.00 | | 836 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 402.00 | 359 216.00 | | 325 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 735.00 | | 18 821.00 | 105 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 856.00 | 113 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 356.00 | 34 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 981.00 | | 7 271.00 | 30 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 11 550.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 447.00 | 15 515.00 | 886.00 | 22 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 242.00 | 6 856.00 | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 8 659.00 | 886.00 | 9 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 202 996.00 | 202 996.00 | | 202 996.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 925.00 | 19 958.00 | 56 967.00 | 76 925.00 |
VI Groupe et associés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 772.00 | 239 772.00 | | 239 772.00 |
VW T.V.A. | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 370.00 | 325 402.00 | 56 967.00 | 382 370.00 |