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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 923.00 | 46 774.00 | 23 148.00 | 69 923.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 660.00 | 46 774.00 | 69 886.00 | 116 660.00 |
060 Stock marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
072 Créances – Autres | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
084 Disponibilités | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
110 Total général Actif | 179 127.00 | 46 774.00 | 132 353.00 | 179 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 533.00 | 387 261.00 | | 228 533.00 |
224 Production immobilisée | 1 562.00 | 2 538.00 | | 1 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | 3 000.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 16 366.00 | 9 985.00 | | 16 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 461.00 | 402 784.00 | | 272 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 282.00 | 164 101.00 | | 98 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 215.00 | -1 444.00 | | 7 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | -352.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 76 627.00 | 81 797.00 | | 76 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 032.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 548.00 | 115 785.00 | | 65 548.00 |
252 Charges sociales | 5 365.00 | 23 571.00 | | 5 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | 4 232.00 | | 4 820.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 842.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 303.00 | 390 563.00 | | 260 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 157.00 | 12 220.00 | | 12 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | 2 426.00 | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 942.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 317.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 623.00 | 12 845.00 | | 12 623.00 |