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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 923.00 | 51 263.00 | 18 660.00 | 69 923.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 660.00 | 51 263.00 | 65 398.00 | 116 660.00 |
060 Stock marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
084 Disponibilités | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
110 Total général Actif | 185 832.00 | 51 263.00 | 134 569.00 | 185 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 379.00 | 228 533.00 | | 169 379.00 |
224 Production immobilisée | 1 208.00 | 1 562.00 | | 1 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 489.00 | 26 000.00 | | 65 489.00 |
230 Autres produits | 10 688.00 | 16 366.00 | | 10 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 763.00 | 272 461.00 | | 246 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 829.00 | 98 282.00 | | 85 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 949.00 | 7 215.00 | | -4 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -61.00 | 11.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 77 581.00 | 76 627.00 | | 77 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 2 028.00 | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 085.00 | 65 548.00 | | 69 085.00 |
252 Charges sociales | 10 612.00 | 5 365.00 | | 10 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 488.00 | 4 820.00 | | 4 488.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 409.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 044.00 | 260 303.00 | | 245 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 719.00 | 12 157.00 | | 1 719.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 154.00 | | |
294 Charges financières | 475.00 | 522.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 167.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 177.00 | 12 623.00 | | 1 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 099.00 | | | 19 099.00 |