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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 984 173.00 | 7 064 964.00 | 7 919 209.00 | 14 984 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 984 173.00 | 7 064 964.00 | 7 919 209.00 | 14 984 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 645.00 | | 547 645.00 | 547 645.00 |
BZ Autres créances | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CF Disponibilités | 1 487 434.00 | | 1 487 434.00 | 1 487 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 672.00 | | 2 058 672.00 | 2 058 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 042 846.00 | 7 064 964.00 | 9 977 882.00 | 17 042 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 446.00 | | | 483 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 072.00 | | | 478 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 519.00 | | | 1 005 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 538 560.00 | | | 8 538 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 668.00 | | | 317 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 972 363.00 | | | 8 972 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 882.00 | | | 9 977 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 126.00 | | | 1 274 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 204.00 | | 2 003 204.00 | 2 003 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 204.00 | | 2 003 204.00 | 2 003 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 047.00 | | | 193 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 922.00 | | | 2 003 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 850.00 | | | 1 525 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 072.00 | | | 478 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 984 173.00 | | | 14 984 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 984 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 984 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 984 173.00 | | | 14 984 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315 755.00 | 749 208.00 | | 6 315 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 315 755.00 | 749 208.00 | | 6 315 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
UX Autres créances clients | 547 645.00 | 547 645.00 | | 547 645.00 |
VB T. V. A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 538 560.00 | 964 945.00 | 3 754 588.00 | 8 538 560.00 |
VI Groupe et associés | 317 668.00 | 193 047.00 | 124 621.00 | 317 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 744.00 | | | 1 035 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 238.00 | 569 960.00 | 1 277.00 | 571 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 972 363.00 | 1 274 126.00 | 3 879 209.00 | 8 972 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
ST Autres comptes | 209 984.00 | | | 209 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
ZE Dividendes | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 442.00 | | | 348 442.00 |