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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 984 173.00 | 7 814 172.00 | 7 170 000.00 | 14 984 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 984 173.00 | 7 814 172.00 | 7 170 000.00 | 14 984 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 076.00 | | 538 076.00 | 538 076.00 |
BZ Autres créances | 706 515.00 | | 706 515.00 | 706 515.00 |
CF Disponibilités | 1 419 144.00 | | 1 419 144.00 | 1 419 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 919.00 | | 2 671 919.00 | 2 671 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 656 092.00 | 7 814 172.00 | 9 841 920.00 | 17 656 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 519.00 | | | 961 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 916.00 | | | 358 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 435.00 | | | 1 364 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 640 101.00 | | | 7 640 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 668.00 | | | 317 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 170.00 | | | 494 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 477 484.00 | | | 8 477 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 841 920.00 | | | 9 841 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 310.00 | | | 1 813 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 897.00 | | 1 969 897.00 | 1 969 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 897.00 | | 1 969 897.00 | 1 969 897.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 463.00 | | | -10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 847.00 | | | 1 972 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 930.00 | | | 1 613 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 916.00 | | | 358 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 984 173.00 | | | 14 984 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 984 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 984 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 984 173.00 | | | 14 984 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 064 964.00 | 749 208.00 | | 7 064 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 064 964.00 | 749 208.00 | | 7 064 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 170.00 | 494 170.00 | | 494 170.00 |
UX Autres créances clients | 538 076.00 | 538 076.00 | | 538 076.00 |
VB T. V. A. | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
VC Groupe et associés | 620 344.00 | 620 344.00 | | 620 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 640 101.00 | 975 928.00 | 3 833 848.00 | 7 640 101.00 |
VI Groupe et associés | 317 668.00 | 317 668.00 | | 317 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 640.00 | | | 890 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 775.00 | 1 252 775.00 | | 1 252 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 484.00 | 1 813 310.00 | 3 833 848.00 | 8 477 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 501 143.00 | | | 501 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 268.00 | | | 121 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 023.00 | | | 644 023.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |