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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 984 173.00 | 8 563 381.00 | 6 420 791.00 | 14 984 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 984 173.00 | 8 563 381.00 | 6 420 791.00 | 14 984 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 088.00 | | 542 088.00 | 542 088.00 |
BZ Autres créances | 1 066 317.00 | | 1 066 317.00 | 1 066 317.00 |
CF Disponibilités | 1 360 289.00 | | 1 360 289.00 | 1 360 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 407.00 | | 2 971 407.00 | 2 971 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 581.00 | 8 563 381.00 | 9 392 199.00 | 17 955 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 435.00 | | | 1 320 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 442.00 | | | 358 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 878.00 | | | 1 722 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722 676.00 | | | 6 722 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 668.00 | | | 317 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 678.00 | | | 615 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 669 321.00 | | | 7 669 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 392 199.00 | | | 9 392 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 787.00 | | | 1 933 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 468.00 | | 2 014 468.00 | 2 014 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 468.00 | | 2 014 468.00 | 2 014 468.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 257.00 | | | 2 018 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 814.00 | | | 1 659 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 442.00 | | | 358 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 984 173.00 | | | 14 984 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 984 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 984 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 984 173.00 | | | 14 984 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 814 172.00 | 749 208.00 | | 7 814 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 814 172.00 | 749 208.00 | | 7 814 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 678.00 | 615 678.00 | | 615 678.00 |
UX Autres créances clients | 542 088.00 | 542 088.00 | | 542 088.00 |
VB T. V. A. | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
VC Groupe et associés | 959 777.00 | 959 777.00 | | 959 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 722 676.00 | 987 143.00 | 3 914 781.00 | 6 722 676.00 |
VI Groupe et associés | 317 668.00 | 317 668.00 | | 317 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 441.00 | | | 909 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 118.00 | 1 611 118.00 | | 1 611 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669 321.00 | 1 933 787.00 | 3 914 781.00 | 7 669 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
ST Autres comptes | 587 958.00 | | | 587 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 868.00 | | | 137 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 568.00 | | | 138 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 661.00 | | | 733 661.00 |