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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 668.00 | 24 322.00 | 2 346.00 | 26 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 248.00 | 735 937.00 | 3 057 311.00 | 3 793 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 193.00 | 70 502.00 | 3 691.00 | 74 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 767.00 | | 252 767.00 | 252 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 862.00 | 830 761.00 | 4 474 100.00 | 5 304 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 817.00 | | 219 817.00 | 219 817.00 |
BZ Autres créances | 1 389 740.00 | | 1 389 740.00 | 1 389 740.00 |
CF Disponibilités | 368 896.00 | | 368 896.00 | 368 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 574.00 | | 2 020 574.00 | 2 020 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 437.00 | 830 761.00 | 6 494 675.00 | 7 325 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 241 394.00 | | | 1 241 394.00 |
CU Autres participations | 1 151 447.00 | | 1 151 447.00 | 1 151 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 718.00 | | | 1 121 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 795.00 | | | 678 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 431.00 | | | 330 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 540.00 | | | 2 202 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585 500.00 | | | 3 585 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 853.00 | | | 366 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 778.00 | | | 208 778.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 134.00 | | | 4 292 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 675.00 | | | 6 494 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290 634.00 | | | 4 290 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 853.00 | | 388 853.00 | 388 853.00 |
FG Production vendue services | 761 917.00 | | 761 917.00 | 761 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 771.00 | | 1 150 771.00 | 1 150 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 266.00 | | | 162 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 266.00 | | | 162 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 164.00 | | | -162 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 240.00 | | | -203 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 531.00 | | | 2 351 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 099.00 | | | 2 021 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 431.00 | | | 330 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 382.00 | | 568 263.00 | 4 740 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 5 304 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 4 120 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 710.00 | | 1 958.00 | 24 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 807.00 | | 566 185.00 | 3 557 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 865.00 | | 119.00 | 1 157 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 352 855.00 | | | 352 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 252.00 | 369 298.00 | 3 788.00 | 465 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 2 029.00 | | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 959.00 | 367 268.00 | 3 788.00 | 442 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 853.00 | 366 853.00 | | 366 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 219 817.00 | 219 817.00 | | 219 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 394.00 | | 1 241 394.00 | 1 241 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 584 000.00 | 3 584 000.00 | | 3 584 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 213.00 | 387 381.00 | 1 247 831.00 | 1 635 213.00 |
VW T.V.A. | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 134.00 | 4 290 634.00 | | 4 292 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
ST Autres comptes | 370 284.00 | | | 370 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 460.00 | | | 104 460.00 |
YT Sous‐traitance | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 893.00 | | | 582 893.00 |